많은 분들이 롱 숏 비율에 대해 오해를 많이 한다. 대표적으로 롱 7 : 숏 3으로 롱 물량이 훨씬 많다고 주장하는 것을 많이 봄. 아래 신사동과자팔이님이 정말 잘 설명해주셨다.
정리해보자면 롱과 숏은 1:1로 현물처럼 거래가 이뤄진다. 누가 롱을 팔기에, 다른 누군가가 롱을 살 수 있는 것. 1만큼 팔았는데 3만큼 사는 것은 말이 안된다. 롱이 더 많을수도, 숏이 더 많을수도 없다는 것이다. 바이낸스나 다른 거래소에서 공개하는 것은 해당 물량을 들고 있는 계정(account)의 비율이다.
펀딩비도 현물과의 가격을 맞추기 위해 도입한 것. 선물시장은 애초에 현물과 다르게 흘러가기 때문에 현물과 가격이 다르게 형성될 수 있다. 이런 상황을 바로잡지 않으면 시장에 큰 왜곡이 발생한다. 현물과 선물 시장의 가격을 맞추기 위해 펀딩비라는 개념이 도입됐다.
자세한 것은 아래 댓글을 한 번 읽어보자.
피뢰침전문가 Q. 미결제약정에대해 다른 의견을 본게있는데요ㅡ 요약하자면 부처빔때 55k에서 28.8k 까지 뺀지점은 숏이 롱보다 많았고 ( 숏비율61퍼대 롱비율39퍼대 상태에서 숏스퀴즈 내면서 올림) 지금은 비트고점대비 27k를 뺏는데 아직도 롱비율 77퍼대....
지금은 7월과 반대 상황으로 롱스퀴즈 나올만한 롱비율이다
69k에서 41k 까지 내려오면서 롱비율 3퍼만 내려옴 ㅡ 내려올수록 계속 롱만 탄다는 지표이다
원레 이런양상이 나오면 안되는데 플랜b가 사람들 배려놔서인지 개나소나 1억을보고 내려도 롱 올려도 롱 그냥 대가리깨져도 롱 롱 롱 롱 ㅡ이런 상태로 보더라구요ㅡ 일단 저는 가장저점에서 41k에서 무반등하락에 무서워서 4억8천 손절친 등신이에요 ㅡ 지금 비트가 선물시장의 영향을 많이받아서ㅡ 장기롱으로보지만 ㅡ 더이상 하락이 나올것같아서 그만 포기했어요
신사동 과자팔이 A. 결국은 손절쳤구나 - 자 간단히 설명하자면 롱비율 숏비율은 항상 1:1 이야 7:3 8:2 가 될수가 없어 거래란건 매수자 1 매도자 1이 = 미체결약정 1 이 되는 구조거든
가격이 하락하는데 미체결약정이 계속 증가하는건 숏의 자금이 훨씬 많다는거지 - 애초에 잘못된 가정하에 잘못된 결론이 나올수밖에 없는것....ㅇㅋ??
아래에 이어 또한 펀딩비 음수 양수는 단순히 숏이 많다 롱이 많다 로 해석하면 안돼
펀딩비라는건 현물과의 가격괴리를 메우기 위해 지불하는것이고 현물과 괴리감이 큰시장 - 즉 선물주도 시장하에는 같은 롱과 숏의 자금이라도 그 차이가 클수밖에 없어
즉 펀딩비가 과도하게 높다 과도하게 낮다 라면 선물시장이 한쪽으로 편향되어있는 과열시장이구나 하고 해석하면됨 - 같은 상황에서라도 현물주도시장하에선 0에 거의 수렴하는거야 ㅇㅋ?
우리가 항상 롱 VS 숏 보는 지표는 호가창을 분석한 지표라는걸 기억해야돼
롱 에 얼마가 걸려져있다 숏엔 얼마가 걸려져있다 - 이게맞고
미체결약정이라는건 이미 거래가 체결된 금액을 말하는거니 아예 다른거라 보는게 맞아 - 이왕 손절친거 좀 느긋하게 관망하며 매매해봐 급한매매는 항상 필패야
요약 - 미체결약정은 항상 롱 50 숏 50이다 펀딩비는 가격하락 , 상승 어떤쪽이던 압도적이라도 현물주도시장에선 0 에 수렴한다
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